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ミライノベート Research Memo(6):投資有価証券等の売却により現金及び現金同等物が増加

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■業績動向

4. キャッシュ・フローの状況
ミライノベート<3528>の2023年3月期第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは223百万円の支出であったが、主な収入は税金等調整前四半期純利益879百万円、減価償却費107百万円、営業投資有価証券の減少2,336百万円などで、主な支出は棚卸資産の増加2,924百万円などによる。

投資活動によるキャッシュ・フローは1,361百万円の収入であったが、主な収入は投資有価証券の売却(ネット)388百万円、貸付金の回収(ネット)2,511百万円などで、主な支出は定期預金の預入(ネット)1,485百万円などによる。

財務活動によるキャッシュ・フローは2,803百万円の収入であったが、主な収入は長短借入金及び社債の増加3,233百万円、匿名組合出資者からの払込による収入481百万円などによる。

この結果、期中の現金及び現金同等物は3,978百万円の増加となり、2023年3月期第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は11,070百万円となった。

(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
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