トルコリラ円が足元で驚くほどトルコリラ安に陥っており、スワップポイント狙いの本邦個人投資家が大ピンチになっています。ここでも損切りできない悪癖が出ています。（『今市太郎の戦略的FX投資』今市太郎）
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「自主的に損切できない」日本の個人投資家のツケが一気に噴出…
トルコリラ円で日本の投資家たちが大ピンチ
今年5月末にトルコの大統領選挙の結果を見るまではトルコリラ円を買っては危ないという記事を配信させていただいたのは記憶に新しいところです。
そのトルコリラ円が、足元では驚くほどトルコリラ安に陥っており、スワップポイント狙いの本邦個人投資家が大ピンチに襲われています。
トルコリラ/円 日足（SBI証券提供）
エルドアンの独裁に加え、米国との対立が通貨安を加速
エルドアン大統領が選挙で勝利したことから本格的な大統領制がスタートし、中央銀行も制御することになることから、かなり厳しい事態が当初から見込まれていたトルコ。
米国トランプとの対立から制裁を受けたことで、足元でダイレクトに国内の金融市場を直撃して撃沈寸前のところまで来てしまったことが、トルコリラの暴落を招いてしまった原因となっていることは間違いありません。
金利好きの本邦投資家はもっと投資を精査すべき
日本の個人投資家が、とにかく金利の受け取りや定期的な配当金の受け取りが大好きであることは皆さんもよくご存じのことと思います。
ここへきて、世界的に先進国の金利も米・英を中心として上昇しはじめています。
その状況において、年利16％もの政策金利を設定している国の状況とは、いかなるものなのか。日本の個人投資家はもっとシリアスに考える必要があるのではないでしょうか。
ハイイールドボンドなどと呼ばれるジャンク債とともに、高金利通貨はそれを保有するたけで猛烈なリスクを常に抱えているわけです。
まして、その売買にレバレッジをかけるというのは、想像を絶する決定的なリスクを受け入れなくてはなりません。その点をすっかり国内のFX投資家は忘れているように思われます。
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1トルコリラ20円を割ると強烈な損切発生も
とにかくトルコリラ円というのは、スワップ狙いのためだけにあるような通貨ペアです。もちろん架空の通貨ペアであり、実需などはまったく存在しません。
それだけに、トルコリラ円は取引きする個人投資家の実に9割以上がロングで市場に参入していますから、ひとたび何かあると、まったく流動性が枯渇してしまい、ビットコインあたりの投げ以上に厳しい事態に追い込まれてしまうのです。
すでに8月に入ってからだけでも、2円以上下落しており、20円割れはもはや目前の状況です。いつ到達してもおかしくはないところに来ています。
トルコリラ円が売られるというのは、ドルトルコリラを買って、さらにドル円を売ることで生成されます。ですから、米国の政府高官が口にしているように、ドルトルコリラが7ドルなどというレベルまでに到達した場合には、日本円での価値がどこまで下がるかは見ものの領域にさしかかってきております。
参入した日本の個人投資家は、全滅に向かっている気がしてなりません。
自主的に損切をしない日本人投資家のツケが一気に噴出
国内の個人投資家は、とにかく自主的なルールに基づいて損切をしないことで世界的に有名な存在です。
トルコリラ円のスワップ狙いのロング取引でもまったくそれが標準化されており、通貨の価格が下がっても、それぞれのレベル感からさらに買いを継続するという、かなり悪しき商慣習を継続中です。
売買をしている人間にしてみればドルコスト法に過ぎないといった説明をする人も多いわけですが、これは単なるナンピンに過ぎません。
しかもFX業者が設定する強制ロスカットのレベルまで延々と持ち続けているわけですから、始末に負えない取引になってしまっていることはもはや明確な状況です。
Next: 刻一刻と近づく「くりっく365」による恐怖の強制ロスカット
「くりっく365」による恐怖の強制決済時間
とくにここからさらに深刻度を増すのは、多くの本邦個人投資家が高いスワップポイントの付与から積極的に利用をしている「くりっく365」の存在で、証拠金が100％を下回ると翌日の午後3時までに追証を入金しないと強制決済になってしまうことです。
これはどこのくりっく365加盟業者を通じても一斉に履行されることから、一段と価格の価格を招く魔の時間帯が存在していることにも注意が必要です。
本来、一定の証拠金を減らしたなら、自主的に損切して相場から退場していれば、莫大な損失を被って全ての証拠金を失うということもないわけです。
トルコリラ円のスワップ狙い取引の実情は、日本の個人投資家の悪い癖を集約させたような内容で、追証を用意できない輩は強制ロスカットを待つのみという厳しい夏の時間帯を迎えることになりそうです。
今からでも遅くありません。とにかく一旦損切りして、相場からEXITすることが肝心です。
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・大幅下落が危惧される米株式相場にとんだ救世主～IT企業の自社株買いブーム(8/9)
・本邦個人投資家の悪習慣が集約されてしまったトルコリラ円取引(8/8)
・米国の高いGDPを裏で支える巨額の公的債務～その借金返済はやはりドル安か(8/7)
・米債をめぐる投機筋の思惑は完全二分～一体ドル円はどちらについていく？(8/6)
・この夏のテールリスクは結局中国か？(8/3)
・FAANGの一角が崩れ始めた米株相場～FRBの金利後ずれでは中銀バブル相場は温存できない可能性(8/2)
・日銀政策決定内容に納得したかに見える市場～しかし波乱はこれからだ(8/1)
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7月配信分
・先進国の中銀は市場が思うほど独立性などないという事実(7/31)
・日銀の政策調整に市場が過剰反応する訳～日欧中銀の緩和終了なら米国はリセッションまっしぐら(7/30)
・日銀の政策調整に大注目～失敗すればドル円下落の起点に(7/27)
・8月ドル円相場の下落幅はいかほどか？(7/26)
・黒田日銀は安倍三選を忖度して政策決定の調整するつもりか？(7/25)
・FRBの利上げに不快感を示したトランプ〜パウエルは果たして忖度するのか？(7/24)
・ついにドル高不満を露わにしたトランプ〜貿易戦争は為替戦争へとシフトか？(7/23)
・暴落経験ある市場の重鎮が正しいのかミレニアル世代の強気が正しいのか？ここからの相場を二分する見方(7/20)
・113円に乗せたドル円〜ここから7月走れば8月反転下落に注意(7/19)
・利上げのスピード感について具体的に言及しないパウエル議長(7/18)
・欧州証券市場監督局（ESMA）が7月末から発効する厳しいレバ制限(7/17)
・レンジブレイクしたドル円を反転下落に追い込む米10年債ビッグショートリスク(7/16)
・米株が下げても上昇したドル円〜要因はほぼ４つの特殊な状況(7/13)
・とうとう売れなくなったJGB〜これが米債なら驚天動地の大騒ぎ(7/12)
・やはり危ないエルドアンによる本格大統領制〜トルコリラ円買いは危険満載(7/11)
・FX投資家は絶対近づくな！ICO投資は底抜け大損ビンボーへの最短ルート(7/10)
・ここからの米国金融市場はFRBの政策次第〜利上げ後ずれでバブル延命の可能性が見えてきた(7/9)
・ドイツ銀行〜海航集団という経営不安負のスパイラル〜中国こけたらドイツもこける？(7/6)
・7月16日米露首脳会談で示現する米主導グローバリズムの完全終了(7/5)
・世界的にヘッジ取引に殺到する市場参加者〜相場の暴落は起きるのか？(7/4)
・米国が仕掛ける貿易戦争の最終目的地はどこに向かっているのか？(7/3)
・米債〜逆イールドが先か10年債3.2％超が先か？どちらに転んでも一切良い事なしの米株式・ドル円相場(7/2)
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6月配信分
・なぜか大きな騒ぎにならない中国株安、人民元安(6/29)
・金融・経済・政治総崩れ〜ドイツは本当に大丈夫か？(6/28)
・足元のビットコイン下落は結局金融庁のせい？退任する森長官の大罪(6/27)
・いよいよ到来？・米7〜10年債の逆イールド〜果たして相場はいつまでもつか(6/26)
・電力使用・ネット利用〜BISがダメ出しした仮想通貨問題は実はかなり深刻(6/25)
・米中貿易戦争はやがてハイテク領域の争いへ移行し株価暴落で終わる可能性(6/22)
・新興市場が癇癪を起すのは時間の問題〜2013年と違うと見るのは大間違い(6/21)
・米国大ピンチ？貿易で敵対する主要国の米債売り加速で価格下落リスク増大(6/20)
・関税制裁による物価上昇をトランプはドル高容認で抑えようとしている？(6/19)
・ドイツ連立政権崩壊？メルケル週内辞任の噂も〜ユーロ激下げリスク増大(6/18)
・ゴルディロックス相場はあえなく終焉か？FRB,ECBの政策は継続を許さない(6/15)
・年4回利上げ確定でも走らなかったドル円(6/14)
・米朝会談に隠れて影が薄いG7サミットの内容〜しかしこれは20世紀なら即戦争だ(6/13)
・14日まではトランプのツイートに特に注意！(6/12)
・FOMC議事録から見えてきたFRBのハト派的利上げは誰の差し金か？(6/11)
・ECB6月緩和縮小決定で気になる中央銀行バブル終焉(6/8)
・米IT株最高値・ナスダック史上最高値更新だがこの道はいつか来た道？(6/7)
・6月FOMC後に危惧されるテーパータントラムの再来(6/6)
・ファンドの米債ビッグショート・イタリア政情不安で大惨敗の図 (6/5)
・FRBからダメだしを喰らったドイツ銀行は破綻しないのか？(6/4)
・政策金利上げても遅らせても地獄が待っている〜パウエルFRB議長の判断に注目(6/1)
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5月配信分
・日足に加え週足まで売りトレンドがでたユーロドル〜一体どこまで下がる？(5/30)
・悉くインフレにしかならないトランプ政策〜FRBの政策次第で相場暴落は早あるか後ずれ(5/29)
・現政権が継続する限り日本株はもう上がらないという厳しい現実が見えてきた(5/28)
・材料の特定できない為替市場〜トレンドが出るまでエントリーは保留がお勧め(5/25)
・トルコリラフラッシュクラッシュ〜6月24日の選挙終了まで様子見がお勧め(5/24)
・イラン核合意から離脱する米国にもたらされるドル安効果(5/23)
・ゴルディロックス状態に戻った米国株式市場〜しかし金利上昇の影響は確実にではじめている(5/22)
・ICOは証券取引所を介さないネットのIPOに非ず〜詐欺に厳重注意(5/21)
・ブロックチェーンという最強のはずのプラットホームで起きたモナコインの盗難事件〜仮想通貨終了に繋がる大問題(5/18)
・レバ10倍規制に備えてくりっく365で取引してみた〜その結果は？(5/18)
・常態化しはじめた米10年債3％超金利(5/17)
・想像以上に深刻な米大使館エルサレム移転〜本格テロによるリスクオフ相場に警戒が必要(5/16)
・6月2日開催の米朝首脳会談〜相場に影響はでるのか？(5/15)
・米10年債を徹底的に売込む強気ヘッジファンド〜果たして米債金利はさらに上昇するか？(5/14)
・新興国通貨の下落が揺さぶる米国のゴルディロックス相場(5/11)
・低レバ時代到来であえて海外業者を利用してみるという選択肢について(5/10)
・トランプ・イラン核合意離脱で米債金利再上昇に厳重注意(5/9)
・FAANGこけたらNAS終了か〜ナスダック総合指数に占める割合が過去最高に(5/9)
・市場との対話ができないカーニー総裁〜ポンド取引は超危険なディール(5/8)
・格下げで窮地のトルコリラを見限りメキシコペソでスワップを稼ぐ(5/7)
・米債イールドカーブフラット化は過剰流動性とトランプ政策が原因か(5/4)
・M&A狙いのポンド買い〜大成功か？それともやってはいけない？(5/3)
・よい金利上昇と悪い金利上昇〜一体米国はどっちだ？(5/2)
・FSAとうとうFXの証拠金レバを10倍引き下げ年内実施か(5/1)
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4月配信分
・歴史的南北会談の影でひっそり２％物価目標を取り下げた日銀〜またデフレに逆戻り？(4/30)
・金融庁よ店頭FX業者のレバを弄る暇があるならより厳密な仮想通貨取引所のシステム監査を実施せよ(4/27)
・トランプ政権究極の目論みは第二次プラザ合意によるドル安実現との噂(4/26)
・とうとう4年ぶりに３％を超えた米10年債利回り〜案の定株式相場は大幅下落(4/25)
・ドッドフランク法改悪でジャンク債乱発の米国相場〜懲りずにサブプライム的バブル再来か(4/24)
・日米首脳会談のツケはこれから延々と払わされる展開か(4/23)
・米債は逆イールド必至の状況〜不吉なサインで相場はいつ下落する？(4/20)
・やはり表に出てこない日米首脳会談の米国側要求内容(4/19)
・貿易に関する温度差満載の日米首脳会談〜ポイントはトランプのゲリラツイート(4/18)
・いよいよPM ABEステップダウン相場の準備をする時間帯に(4/17)
・ドル円はここからどこまで下押しするかに大注目(4/16)
・ロシアルーブル暴落が市場に与えるネガティブインパクトとは？(4/13)
・国内では風前の灯の首相の訪米で始まる円高祭り〜短期筋の仕掛け売り注意(4/12)
・どこまでガチンコ勝負か？米中貿易紛争〜中国が為替を切り下げれば一番損するのは日本(4/11)
・市場参加者はトランプを大きく見誤っている〜正確なトランプ把握が投資の成功を招く(4/10)
・新年度相場異変〜国内金融機関、機関投資家が外債を買わない可能性大(4/9)
・コインチェックを買収したマネックスは何故独自に取引所システムを開発しなかったのか？(4/6)
・USTRの対中関税1300品目で見えてきた米国コストプッシュインフレの恐怖(6/5)
・米株をけん引してきたビッグ５株異変〜暴落はトランプ起因で起きるのか？(4/4)
・海外勢は森友スキャンダルを想像以上に嫌気している〜さらなる日本売りも(4/3)
・米10年債金利上昇一段落で一旦小康状態の日米株価は4月中盤また動き出す(4/2)
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3月配信分
・コインチェックNEM盗難は結局盗み得〜ほぼ全額処分されて盗まれ損のくたびれ儲け(3/30)
・ただものではない北の刈上げ君〜米国と会談とりつけすかさず中国に接近(3/29)
・米中の貿易裏交渉が成立すればいよいよ矢面にたつのは日本・ドル円か(3/28)
・佐川証人喚問でも外人投資家の疑念は払拭できない(3/27)
・日本政府も金融市場もトランプの恐るべき戦法を理解していない(3/26)
・米中貿易戦争勃発〜中国が米債爆売で米国株価はリーマン級暴落も(3/23)
・4月辞任説も飛び出すABEXIT〜それでも日銀の政策は簡単には変わらない(3/22)
・三角持ち合いを下抜いたNYダウ〜果たして下落かだましか？(3/21)
・さすがに能天気な国民も切れた？いよいよABEXITに備えよう(3/20)
・今年は彼岸底ならぬ3月末底抜け相場？(3/19)
・トレンドレス相場〜果たして様子見か超短時間足トレードか？(3/16)
・辞任・解任お構いなし？トランプの人とは違う政権運営方法(3/15)
・相場はまだ森友問題を織り込めていない(3/14)
・とうとう始まったトランプの対日貿易赤字叩き〜ドル安は一段と進む？(3/13)
・金融庁の監督は腑抜け〜国内の取引所はスルーして海外業者で取引せよ(3/12)
・トランプ関税に対する中国の報復が米債売りなら米株春の暴落祭り実現も(3/9)
・気がつきゃ誰もいなくなる？トランプ政権の高官辞任インフレ加速(3/8)
・トランプ関税から見える独りよがり〜相場暴落の引き金を引くのはトランプ自身か？(3/7)
・米朝協議は本当に実現・功を奏するのか？(3/6)
・森友公文書偽造で安倍政権退陣ならドル円どこまで下がる？(3/6)
・逆張りの神様ポールチューダーまで加入したベアマーケットフレンズ(3/5)
・話題にならないことしきりのイタリア総選挙に想定外の事態はないのか？(3/2)
・ドル円107円巨大オプションがもたらす特別な動き(3/1)
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『今市太郎の戦略的FX投資』（2018年8月8日号）より抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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