グランビルの法則とSMAを用いた多通貨・短時間対応のFXトレード手法を相場師クロ氏に教えてもらった

※この記事はアフィリエイト広告を利用しています

相場師クロさんに、グランビルの法則とSMAを軸にした、複数通貨・短時間のFXトレード手法について解説していただきました。

相場師クロ（黒田雄士）氏プロフィール
FX専門コンサルティング会社CEO｜オーケーインテリジェンス合同会社。「相場は感情で動くが、勝つのは構造を読む者」が信条。SMA・水平線を軸にした短期デイトレ。焦らず、整え、安定して稼ぐ質実剛健のトレードスタイルが特徴。

※本記事内で表記する「MA」は、すべて「SMA（単純移動平均線）」を指しています。
※FX雑誌『外国為替』vol.6より再構成／インタビュー日：2023年7月19日

チャート提供：TradingView

グランビルの法則とSMAを用いた多通貨・短時間対応のFXトレード手法

「僕がこれまで継続して使い続け、情報発信もしてきたテクニカル分析とトレードの考え方を、そのままお話しします」とクロさん。

「最初に確認するのは1時間足です。20SMAと現在の価格の位置関係を見て、グランビルの法則のどのパターンに該当するか（図①参照）を想定し、その通貨ペアの『目線』、つまり売買の方向性を決めます。

次に、4時間足から日足にかけて、目線方向に対する邪魔者がないかを確認します。SMAや意識されやすい水平線などが邪魔をしていないか、利確までにどの程度のpips幅の空間が確保できるかをチェックし、エントリー可能かどうかを判断します。

1時間足で『目線』を決められなかったり、4時間～日足チャートで邪魔者が多く、空間が狭いときはトレードしません」

3本のSMAが拡散する局面でエントリー

「エントリーでは5～15分足チャートを見ます。『キレイに大きく動く手前』でエントリーしたいので、その兆候である『SMAの収縮』（図②を参照）が起きているところを見つけます。そして、SMAの収縮から拡散に向かう値動きを『三つの波』（図②参照）で捉えます。三つの波とは、①『収縮したSMA』を脱出する動き、②小さなプルバック（押し・戻り）、③プルバックの次に起きる上昇・下降の大きな波です。僕のトレード手法では、②のプルバックの終了候補でエントリーします。利益確定と損切りについては、基本的に含み益がどこまで伸びるかは『想定できても、その通りになる保証はない』という考えなので、リスクリワードバランスを考えて『pips固定』でやっています。

リスクリワードの目安は1：2～3で、それ以上は狙いません。必ずそうしなければいけないわけではないのですが、勝ちきれずにその後変なトレードをするくらいなら、取ったリスク（損切り幅）に見合った利益をしっかり確保することが大事と考えています。

損切りラインは10pips程度で、通貨のボラティリティによって多少調整します。ユーロ系はやや小さく、ポンド系はやや大きくなります。重要なのは、損切りはあくまでも、『想定が崩れる』ところに『決めたpips幅の損切りが置けること』。想定した3波の発生はないと判断できるところです」

ルール遵守こそが勝ちへのスタートライン

この手法を実践するうえで、特に意識すべき点についても聞きました。

「ポイントは『利確は早く、損切りは“超”早く』です。ただし、これはチキン利食いや、損切り貧乏を意味しているわけではありません。十分な検証とテストを重ねた結果として、『必要最小限の損切り（＝必要経費）』を徹底し、そのコストに見合ったリワードを確保する、という考え方です。

その第一歩として、利益確定も損切りも『ルールを決めて、必ずそれを守ること』を徹底します。損切りを引き延ばして損失を膨らませたり、欲を出して利確を先延ばしにするのは避けるべきです」

あくまで、検証とテストに基づいて定めたルールを一貫して守り続けることが重要だとクロさんは強調していました。

FX手法で使用するテクニカル指標

図① グランビルの法則（Granville Chart Theory）

source: FX雑誌『外国為替』

グランビルの法則は、移動平均線の傾きと価格の位置関係から売買タイミングを判断するテクニカル分析の一つです。買い・売りのサインはそれぞれ4つ、合計8つのパターンが存在します。この図では、G1、G2、G3、G4’が買いのサイン、G4、G1’、G2’、G3’が売りのサインに該当します。

図② SMA（Simple Moving Average）および3波理論（Elliott Wave Theory）

source: FX雑誌『外国為替』

SMAは最も一般的なテクニカル指標の一つで、終値の平均を線で結んだものです。ラインの傾きからトレンドの方向や勢いを読み取ることができ、多くの市場参加者に意識されやすいため、サポートやレジスタンスとして機能する場面も少なくありません。

3波理論はエリオットの波動理論の一部で、価格の動きを3つの波として捉える分析方法。トレンド発生時の波形は、①動き出しの1波、②押し・戻りの2波、③押し・戻り後に来る一番大きな波である3波で構成されると想定します。

この手法では、同時に描画した期間の異なる複数のSMA同士の位置関係を利用してチャートを分析し、トレンド発生時の3つの波を見極めていきます。

トレード手法の基本情報

環境認識からエントリーまで、各工程での目的と使用する時間軸が明確に分かれており、多くの通貨ペア、時間帯に対応できる点が特徴です。ポジション保有時間も短く、1日の取引チャンスが比較的多い手法といえます。

環境認識

source: FX雑誌『外国為替』

source: FX雑誌『外国為替』

●1時間足の20SMAでグランビルの法則に当てはめ、『目線』（売買の方向）を決定
●4時間足と日足で、目線方向の邪魔者（MAや気になる水平線）を確認。利確までの空間があるかチェックし、エントリーの可否を決定
●トレードしない条件
① 1時間足で目線が定まらない場合
② 4時間足〜日足に邪魔者が多く、空間が狭いとき

エントリー（新規買いの場合）

source: FX雑誌『外国為替』

目先のトレンドがなくなると、5分足や15分足といった短期足で価格のもみ合いが始まり、複数のMAが狭い水準にまとまっていきます。また、ローソク足とMAが絡み合うようになります。ここから新しいトレンドが発生すると、まずローソク足が先行し、MAがばらけだして、それぞれの距離が開いていきます。ここでのエントリーは押し、あるいは戻りを待って（プルバック）、どれかのMAでの反発を狙っていきます。

決済売買（新規買い→決済売りの場合）

source: FX雑誌『外国為替』

利益確定

●pips固定で設定する
●リスクリワードは1:2～3が目安

損切り

●pips固定で設定する。通貨のボラティリティによって多少の調整あり
●目安は10pips前後（ユーロ系はやや小さく、ポンド系はやや大きい）
●ただし「想定が崩れる」ところに「決めたpips幅の損切りラインを置けること」が重要

source: FX雑誌『外国為替』

外国為替編集部が推せる「チャート分析」がしやすいFX口座4選

ローソク足の視認性がよく、時間足を切り替えてチャート分析したい人向けに、ここでは使い勝手がよく、分析がしやすいチャートツールを無料で使えるFX口座を外国為替編集スタッフの上岸（TradingView派）が厳選しました。チャートツールの利便性以外にも、1,000通貨から少額取引可能、取引手数料0円、安心のカスタマーサポートありと、FXを始めやすい条件を満たした会社を選んでいます。

FX専門誌『外国為替』のご案内

source: FX雑誌『外国為替』

・雑誌『外国為替』とは
世界で一番まじめなFXの教科書を目指して進化し続ける、FXの知識と技術を学べる専門誌です。体系的にFXを学んだ投資家それぞれの人生が、ほんの少し豊かになる。そんな未来を私たちは思い描いています。
全国書店・Amazon、ネット書店にて発売しています。定価：980円（本体891円）

・『外国為替』最新号のお知らせ
vol.17は「先達に学ぶ」がテーマ。秒スキャ覇者への特別インタビューの他、裁量トレードから自動売買、テクニカルからファンダメンタルズまで、業界の重鎮からの圧倒的手ほどきを特集。今月の表紙・白田まい／【特集】黒田雄士のFX三番勝負〜その1岐阜暴威編／その2YEN蔵編／第2特集 相場の羅刹に問う！NOBU塾× anan／松崎美子×ごはっちゅう／鹿内武蔵×ちょる子

・『外国為替』公式サイトはこちら

・『外国為替』公式LINEはこちら

・『外国為替』最新号の詳細をAmazonで見る
雑誌、電子書籍で販売。Kindle Unlimited会員は無料でご覧いただけます。