株価急落「IHI」は買いか？長期投資家が見るべき防衛銘柄ならではのリスクと3つの成長点＝栫井駿介

長期投資家としてIHIをどう評価すべきか

IHIは、防衛予算の拡大、AIデータセンターに伴う原子力需要の再燃、そして血を流しながら進めている経営改革と、成長の種をいくつも抱えた非常に魅力的な銘柄です。
内部的な変化によって、利益を継続的に出し続ける体質に生まれ変わろうとしている点は、高く評価できるでしょう。

しかし、その株価はすでに将来の期待をかなり先取りして織り込んでしまっており、バリュエーションの観点からは慎重な判断が求められます。

また、現在の業績拡大の多くは外部環境の好転に助けられている部分もあり、IHIならではの独自の「突き抜けた強み」がさらに明確に見えてくるかどうかが、今後さらなる飛躍を遂げるための鍵となるでしょう。

素晴らしい企業を適切な価格で買い、持ち続けるという長期投資の観点に立てば、今の株価水準が適正なのか、そして経営改革がどこまで本気で実行されるのかを、今後も粘り強く注視していく必要があります。

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