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金価格に本格上昇の兆し、現物・ETF・金鉱株のどれを選ぶべき?注目銘柄と投資戦略を解説=snowfield

個別株でハイリターンを狙うのもアリ

最後に個別株。前述のETFの上位組み入れに入っていない銘柄を1つ。

アングロゴールド・アシャンティ(ティッカー:AU)で、SBI証券・楽天証券で取り扱いがあります。

ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR<AU> 週足(SBI証券提供)

ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR<AU> 週足(SBI証券提供)

値動きとしては 金価格ETFと似ています、GDXのチャートにも似ています。

金鉱株全体の特徴として、ほとんど同じ動きをする可能性が高いと言えます。また、個別銘柄は業績の修正や企業の抱える問題などで株価が左右されるリスクはあります。

リスクが高い分、リターンもETFよりは高くなるのが特徴です。

AUは、世界10か国で金鉱を保有し、主な製品は金、副産物として銀や硝酸を生成しています。先週11月8日決算を通過しました。

金鉱株のほとんどは金価格の上昇や下落に業績が左右されるので、業績に関しては、アナリスト予想を下回る結果となっています。過去の相場になった期間、金鉱株はほぼ業績は関係なく、金価格の動向に左右されています。

前述ETFで組み入れ1位のニューモントでも、同じ現象で売上・EPSともに予想を下回っています。GALLERYカナダ市場銘柄のバリックゴールドは、EPSでわずかに予想を上回りましたが、利益は予想を下回りました。

金価格自体の上昇・下降に左右されるのが、金鉱株個別の特徴と言えます。

アナリストレポートは決算後1つも出ていません(決算前の10月12日に1つ出ていますが、決算前なので参考にならない)。

ETFが30%上昇なら、個別株は80%上昇

個別株は、リターンとなった時、ETFに比べて大きな上昇となるのが特徴です。

前回の金価格上昇相場(2020年8月)を参考にしましょう。ETF(GDX)と個別株(AU)の値動きを比較した場合、ETFが20%上昇すると、AUは40%くらい上昇。ETFが30%上昇した場合では、AUは最大で80%上昇となりました。

私はETF半分・個別半分の割合で、2022年4月頃までを目標として投資しようと考えております。

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(※筆者注:この記事は著者の分析をお伝えするものであり、売買指示を目的としておりません。投資される場合は読者の方の自己責任にてお願いいたします。)

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snowfieldの世界へ投資 メルマガ』(2021年11月17日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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